(a)Copy CA 政府 Code § 16965(a)
(1)Copy CA 政府 Code § 16965(a)(1) 兹在州财政部设立交通债务偿还基金。该基金的资金应专门用于以下所有目的:
(A)CA 政府 Code § 16965(a)(1)(A) 支付与指定债券相关的债务偿还,如第16773条 (c) 款所定义,并如第 (3) 段和 (b) 款进一步规定。
(B)CA 政府 Code § 16965(a)(1)(B) 偿还普通基金与债券相关的债务偿还。
(C)CA 政府 Code § 16965(a)(1)(C) 根据第16774条,赎回或偿付在后续财政年度到期的债券。
(2)CA 政府 Code § 16965(a)(2) 依据第 (1) 段 (B) 或 (C) 项符合条件的债券包括根据1990年《清洁空气和交通改善法》(《公用事业法》第10部第11.5部分(第99600条起))、1990年《客运铁路和清洁空气债券法》(《街道和公路法》第3部第17章(第2701条起))、1996年《抗震改造债券法》(第2编第1部第12.48章(第8879条起))以及《21世纪安全可靠高速客运列车债券法》(《街道和公路法》第3部第20章(第2704条起))发行的债券,以及第16773条 (c) 款所定义的1B提案下的非指定债券。
(3)Copy CA 政府 Code § 16965(a)(3)
(A)Copy CA 政府 Code § 16965(a)(3)(A) 兹在州财政部设立交通债券直接支付账户,作为交通债务偿还基金的子账户,用于直接支付1B提案指定债券的债务偿还,如第 (4) 段所定义,以及第16773条 (c) 款所定义。尽管有第13340条的规定,交通债券直接支付账户中的资金持续拨款用于支付第16773条 (c) 款规定的指定债券的债务偿还。只要任何指定债券仍未偿清,交通债券直接支付账户中的资金不得用于任何其他目的,也不得根据第16310条或任何类似法律借给普通基金或可转入普通基金,或根据第16381条或任何类似法律转入普通现金周转基金。
(B)CA 政府 Code § 16965(a)(3)(A)(B) 一旦司库证明所有指定债券的债务偿还已支付或已安排,交通债券直接支付账户中的任何剩余资金应转回交通债务偿还基金。
(C)CA 政府 Code § 16965(a)(3)(A)(C) 交通债券直接支付账户中的资金应投资于盈余资金投资基金,所有投资收益应归入该账户。
(D)CA 政府 Code § 16965(a)(3)(A)(D) 主计长可根据任何指定债券的管理决议、契约或其他文件要求,在交通债券直接支付账户内设立子账户。
(4)CA 政府 Code § 16965(a)(4) 就本款和 (b) 款以及第16773条 (c) 款而言,“债务偿还”指支付与任何指定债券相关的以下所有成本和费用:
(A)CA 政府 Code § 16965(a)(4)(A) 债券的本金和利息。
(B)CA 政府 Code § 16965(a)(4)(B) 因任何债券的投标而应支付的款项,如第16731条 (d) 款第 (1) 段 (B) 项第 (iv) 子句所述。
(C)CA 政府 Code § 16965(a)(4)(C) 根据州偿还预付款和支付其利息的任何合同义务,在信用增级或流动性协议下应支付的款项,如第16731条 (d) 款第 (1) 段 (B) 项第 (iv) 子句所述。
(D)CA 政府 Code § 16965(a)(4)(D) 在对任何对冲合同中应付给州的款项进行抵销后,州欠交易对手的任何款项,如第16731条 (d) 款第 (2) 段 (A) 项所述。