(a)CA خدمات عمومی Code § 3288(a) اگر بخش 3291 عملیاتی باشد، مدیر مالی، با مشورت خزانهدار و مدیر، میزان و زمانبندی وجوه مورد نیاز برای حمایت از اهداف این بخش را تعیین خواهد کرد. مدیر مالی این وجوه را از کنترلکننده (حسابرس کل) درخواست خواهد کرد. بنا به آن درخواست، کنترلکننده (حسابرس کل) تا سقف ده میلیارد و پانصد میلیون دلار (10,500,000,000$) را از صندوق سرمایهگذاری مازاد وجوه و سایر وجوهی که به صندوق عمومی (خزانهداری کل) سود تعلق میگیرد، به عنوان یک وام نقدی به صندوق منتقل خواهد کرد. اصل و سود وام همانطور که در بند (b) از بخش 80550 قانون آب پیشبینی شده است، به طور کامل بازپرداخت خواهد شد.
(b)CA خدمات عمومی Code § 3288(b) اگر بخش 3292 عملیاتی باشد، مدیر مالی، با مشورت خزانهدار و مدیر، یک برنامه زمانبندی برای تأمین ده میلیارد و پانصد میلیون دلار (10,500,000,000$) به صندوق تعیین خواهد کرد و آن برنامه زمانبندی را ظرف 60 روز به کنترلکننده (حسابرس کل) ارائه خواهد کرد. کنترلکننده (حسابرس کل) وجوه را از صندوق سرمایهگذاری مازاد وجوه و سایر وجوهی که به صندوق عمومی (خزانهداری کل) سود تعلق میگیرد، مطابق با برنامه زمانبندی ارائه شده توسط مدیر مالی، به عنوان وامی برای حمایت از اهداف این بخش منتقل خواهد کرد. هدف از وام صندوق سرمایهگذاری مازاد وجوه، تأمین نقدینگی لازم به صورت کوتاهمدت برای منابع پرداخت مطالبات است. قصد مجلس قانونگذاری این است که وام در اسرع وقت در یک سال مالی بازپرداخت شود. وام از محل درآمدهای هزینههای مجاز طبق زیربند (A) از بند (1) از زیربخش (a) از بخش 3289 یا از محل درآمدهای هرگونه اوراق قرضه همانطور که در بخش 28 (شروع از بخش 80500) قانون آب ذکر شده است، بازپرداخت خواهد شد.
(c)CA خدمات عمومی Code § 3288(c) در مورد زیربخش (a) یا (b)، پرداختهای سود بر مبالغ وامهای معوق بر اساس نرخ بیشتر از بازدهی از ابتدای فصل تا تاریخ محاسبه با نرخ اوراق خزانه یکساله با سررسید ثابت ایالات متحده برای فصل تقویمی که بلافاصله قبل از محاسبه به پایان رسیده است یا نرخ صندوق سرمایهگذاری مازاد وجوه در زمان انتقال نقدی، محاسبه خواهد شد. پرداختهای سود به صورت فصلی از داراییهای صندوق آتشسوزی پس از انتقال نقدی پرداخت خواهد شد و تا زمانی که وام به طور کامل بازپرداخت شود ادامه خواهد یافت. پرداختهای سود، درآمدهای سود صندوق سرمایهگذاری مازاد وجوه هستند و مطابق با بخشهای 16475 و 16480.6 قانون دولت تخصیص داده خواهند شد.
(d)CA خدمات عمومی Code § 3288(d) چه بخش 3291 و چه 3292 عملیاتی باشد، یک انتقال اولیه به صندوق به مبلغ حداقل دو میلیارد دلار (2,000,000,000$) در سال مالی 2019-2020 انجام خواهد شد.
(e)CA خدمات عمومی Code § 3288(e) قبل از انجام انتقال از صندوق سرمایهگذاری مازاد وجوه مطابق با زیربخش (a) یا (b)، مدیر مالی باید تعیین کند که آیا این انتقال منجر به کاهش نقدینگی تخمینی و منابع قابل استقراض استفاده نشده صندوق عمومی (خزانهداری کل) به زیر سه میلیارد دلار (3,000,000,000$) در هر زمانی طی دوره ۲۴ ماهه بعدی خواهد شد یا خیر. اگر مدیر مالی تشخیص دهد که این انتقال منجر به کاهش نقدینگی تخمینی و منابع قابل استقراض استفاده نشده به زیر آن سطح خواهد شد، انتقال وجوه از صندوق سرمایهگذاری مازاد وجوه انجام نخواهد شد. این زیربخش شامل دو میلیارد دلار (2,000,000,000$) اول از انتقالاتی که در سال مالی 2019-2020 انجام شده است، نمیشود.
