يجب على أمين الصندوق أو وكيل الدفع المعين الاحتفاظ بصندوق استرداد يُسمى باسم السندات، توضع فيه جميع المبالغ المستلمة من تحصيل التقييمات التي تمت. ويُعتبر الصندوق صندوقًا ائتمانيًا لصالح حاملي السندات. ويُستخدم صندوق الاسترداد لسداد أصل الدين والفوائد وعلاوة الاسترداد، إن وجدت، كمدفوعات على السندات مباشرة، أو يمكن تحويل الأموال الموجودة في الصندوق إلى وكيل الدفع لهذه الأغراض. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف سداد السندات أو الفوائد المستحقة عليها من أي صندوق آخر.
Part 7
Section § 8670
ينص هذا القانون على أن دفع السندات وفوائدها يجب أن يتم في مكتب أمين الصندوق أو لدى وكيل دفع آخر تختاره الهيئة التشريعية.
موقع دفع السندات وكيل الدفع تعيين الهيئة التشريعية دفع الفوائد مكتب أمين الصندوق عملية السندات البلدية سندات كاليفورنيا صرف الفوائد إجراءات الدفع العمليات المالية الحكومية
Section § 8671
ينص هذا القانون على أن أمين الصندوق أو من يعينه يجب أن يحتفظ بصندوق خاص يسمى صندوق الاسترداد لحاملي السندات. يتم ملء هذا الصندوق بالأموال المحصلة من التقييمات، وهو مخصص حصريًا لدفع أصل الدين والفوائد وأي علاوة استرداد لحاملي السندات. لا يمكن استخدام هذه الأموال لأي غرض آخر.
صندوق الاسترداد حاملو السندات صندوق ائتماني مدفوعات أصل الدين مدفوعات الفوائد علاوة الاسترداد تقييمات وكيل الدفع مسؤوليات أمين الصندوق الإدارة المالية للسندات
Section § 8672
يفرض هذا القانون على أمين الخزانة أو الوكيل المعين الاحتفاظ بسجل مفصل لجميع السندات، بما في ذلك تفاصيل محددة مثل سلسلتها ورقمها وتاريخها ومبلغها وسعر الفائدة وآخر حائز معروف لها. ويجب عليهم أيضًا تتبع دفع قسائم الفائدة المرتبطة بكل سند.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على أمين الخزانة أو الوكيل إلغاء وحفظ كل سند مدفوع وقسائمه. ويجب الاحتفاظ بجميع هذه السجلات، بما في ذلك السجل والوثائق الملغاة، لمدة خمس سنوات بعد استحقاق آخر سند في السلسلة.
يحتفظ أمين الخزانة أو وكيل الدفع المعين في مكتبه بسجل يوضح السلسلة والرقم والتاريخ والمبلغ وسعر الفائدة وآخر حائز معروف لكل سند، وعدد ومبلغ كل قسيمة فائدة مدفوعة. يقوم أمين الخزانة أو الوكيل بإلغاء وحفظ كل سند وقسيمة يدفعها. يحتفظ بالسجل والسندات الملغاة والقسائم لمدة خمس سنوات بعد تاريخ الاستحقاق الأخير لإصدار السندات.
سجل السندات دفع قسيمة الفائدة الاحتفاظ بالسجل سجل سلسلة السندات السندات الملغاة حفظ سجلات أمين الخزانة وكيل الدفع المعين آخر حائز معروف للسند الوثائق المالية الجدول الزمني للاحتفاظ بالسجلات تتبع سعر الفائدة استحقاق إصدار السندات حفظ السندات المدفوعة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المساءلة المالية
